Aanpassingen investeringen

Aanpassingen investeringen

In deze 1e Voortgangsmonitor stellen we een aantal aanpassingen voor. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de begrotingswijziging investeringen, BW-10041.

We stellen voor:

1. de wijziging van de planning van de lopende investeringskredieten vast te stellen. En de aanpassingen voor begrotingsjaar 2025 te laten verwerken en de aanpassingen voor 2026 en volgende jaren op te nemen in de Stadsbegroting 2026;
2. het krediet 'ambitiegestuurde aanpak bij vervangingen OR'(programma Bereikbaarheid; I000038) samen te voegen met het krediet 'Aanvulling vernieuwingsgolf' (programma Openbare Ruimte; I000091) en onder te brengen bij het programma Openbare Ruimte onder de benaming 'ambitiegestuurde aanpak vervangingen OR';
3. het krediet 'uitbreiding parkeerautomaten' (programma Bereikbaarheid; I000085) op te hogen met 1,1 miljoen euro en het budgetneutrale effect op baten en lasten te verwerken in de Stadsbegroting 2026;
4. de jaarschijven 2025-2029 voor het krediet 'Rioolinvesteringen Waalsprong' (programma Openbare Ruimte) in overeenstemming met de laatste MPG-rapportage;
5. de kredieten voor zwembad Winkelsteeg (I000039) en Sporthal/Locatie Jan Massinkhal (I000042, programma Sport,) samen te voegen op I000039 en de naam te wijzigen in 'Sportcomplex Winkelsteeg';  
6. om de sturing en control beter vorm te kunnen geven, de kredieten binnen Stationsdistrict te verdelen en samen te voegen zoals beschreven bij het programma Wonen en Stedelijke Ontwikkeling.

Wijziging planning
In maart hebben wij u geïnformeerd over de bijstelling van de investeringsplanning zoals deze was opgenomen in de Stadsbegroting 2025. We hebben daarin nu ook het effect van de jaarafsluiting 2024 verwerkt. Dat geeft het volgende totaalbeeld (de volledige tabel is terug te vinden op de PC-portal).

We stellen voor de aanpassingen voor begrotingsjaar 2025 te laten verwerken en de aanpassingen voor 2026 en volgende jaren op te nemen in de Stadsbegroting 2026. Het effect op de kapitaallasten in 2026 en volgende jaren nemen we mee in de Stadsbegroting 2026.

De wijzigingen onder punt 2 en volgende zijn niet in voornoemde bijlage meegenomen.

Ambitiegestuurde aanpak vervangingen Openbare Ruimte
Gezien het feit dat we in twee verschillende kredieten hebben voor hetzelfde doel ( I0000038) onder het programma Bereikbaarheid en (I000091) onder het programma Openbare Ruimte, wordt voorgesteld deze beide kredieten samen te voegen en onder te brengen bij het programma Openbare Ruimte onder krediet I000091.

Uitbreiding parkeerautomaten
April 2024 heeft de raad nieuwe spelregels voor de invoering voor betaald parkeren vastgesteld. Een van de maatregelen in deze nieuwe spelregels is dat we regelmatiger parkeerdruk meten in gebieden grenzend aan betaald parkeergebieden. Daarnaast is in februari de gebiedsvisie Heijendaal vastgesteld. Een onderdeel van deze gebiedsvisie is invoering van betaald parkeren rondom de campus. Dit wordt in het tweede kwartaal 2025 nog aan uw raad voorgelegd. In 2024 wisten we nog niet in hoeveel nieuwe gebieden we betaald parkeren zouden gaan invoeren in 2025. Daarom was het nog niet mogelijk hiervoor een bedrag op te nemen in de begroting. We verwachten dit jaar al in diverse gebieden betaald parkeren in te moeten gaan voeren. Hiervoor hebben we voorfinanciering nodig. Daarom stellen we voor het bestaande krediet 'Uitbreiding parkeerautomaten'(I000085) uit te breiden met 1,1 miljoen euro en het budgetneutrale effect voor de lasten en baten mee te nemen met de stadsbegroting 2026.

Rioolinvesteringen Waalsprong
Jaarlijks rapporteren wij uw raad in het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) over de voortgang van de rioolaanleg in de Waalsprong. Voor de berekening van de rioolheffing in het volgende begrotingsjaar stellen we in dit verband voor de jaarschijven 2025-2029 voor het krediet 'Rioolinvesteringen Waalsprong' in overeenstemming met de laatste VGP-rapportage te brengen; onder voorbehoud dat de Raad heeft ingestemd met het nieuwe MPG.

Zwembad en sporthal Winkelsteeg
Het nieuwe sportcomplex Winkelsteeg omvat zowel het zwembad als ook de sporthal(len). Om deze reden wensen we de kredieten (I000039 zwembad Winkelsteeg en I000042 Sporthal/Locatie Jan Massinkhal) samen te voegen op I000039 en de naam te wijzigen in 'Sportcomplex Winkelsteeg'.

Kredieten Stationsdistrict

Spoorzone Oost
Ontwikkelingen ten opzichte van de melding bij de Stadsrekening 2024
Om de sturing en control beter vorm te kunnen geven worden de kredieten binnen Stationsdistrict samengevoegd en onderverdeeld. Het totaal aan kredieten gaat hiermee van 13 naar 7 hoofdkredieten: Autoparkeergarage Duet, Fietsparkeergarage Duet, Westentree Stationsdistrict, Infra westzijde Stationsdistrict en Infra centrumzijde Stationsdistrict, tijdelijke hulpwarmtecentrale en 1e fase warmtenet. De inhoud van de kredieten verandert hiermee niet, alleen de sturing en verantwoording wordt duidelijker. Dit moment direct bij de invoering van het nieuwe financiële systeem ERPx is het meest logisch voor deze herverdeling, de projecten kunnen in dit nieuwe systeem gelijk op de nieuwe wijze ingericht worden. Het voorstel is om de kredieten in bijgevoegde tabel (van 13 naar 7) om te zetten. De wijzigingen worden verwerkt bij de Stadsbegroting 2026-2029.
Het onderdeel algemeen wordt opgeheven en verdeeld over de kredieten en de grexonderdelen. Het gaat binnen algemeen om kosten als projectlocatie, algemene plankosten, communicatie en participatie. De verdeling van deze algemene kosten heeft geen effect op het totaalresultaat van de gebiedsontwikkeling; het heeft echter wel effect op de resultaten van de deelprojecten en daarmee de verhouding tussen kredieten en voorziening. Een deel van het krediet valt vrij en daarvoor moet een voorziening getroffen worden.

De ramingen voor het totaal aan investeringen binnen de gebiedsontwikkeling stationsdistrict wijzigt niet. Wel de onderverdeling van de verschillende onderdelen wijzigt door de herverdeling naar 4 kredieten.